多省市制定國(guó)企改革細(xì)化方案和試點(diǎn)計(jì)劃 國(guó)企改革概念股一覽

6、建材板塊

建筑材料行業(yè)為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)，涉及到的國(guó)有企業(yè)比較多，比較有代表性的是中國(guó)建材旗下的五家建材上市公司平臺(tái)以及中材集團(tuán)旗下的五家建材上市公司平臺(tái)，還有地方國(guó)資委控股的如海螺水泥、冀東水泥、福建水泥等等。

從我們接觸到的公司的具體情況來(lái)看，國(guó)企改革大概分為三個(gè)方向，一是職業(yè)經(jīng)理人制度及職工持股計(jì)劃，二是資產(chǎn)證券化，其中涉及集團(tuán)資產(chǎn)注入以及集團(tuán)整體上市預(yù)期，三是產(chǎn)業(yè)鏈整合，以及在這一過(guò)程中引入戰(zhàn)略投資者，國(guó)資委持股比例進(jìn)一步降低。我們認(rèn)為這三個(gè)方向未來(lái)在建材行業(yè)的上市公司中將分別得到體現(xiàn)。

具體到選股方面，我們提示兩條選股邏輯，第一條選股邏輯是選擇本身管理能力比較好，主業(yè)為競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的公司，我們認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的國(guó)企改革落地更為容易，時(shí)間也更為占先，由于公司的管理能力較好，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步靈活之后，在產(chǎn)業(yè)鏈整合、搭建平臺(tái)型公司方面具備發(fā)展?jié)摿?。推薦標(biāo)的為被選為試點(diǎn)的中國(guó)巨石及北新建材。其中中國(guó)巨石看點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)鏈整合及集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期，北新建材看點(diǎn)在于平臺(tái)型公司的搭建。第二條選股邏輯是選擇自身資產(chǎn)比較優(yōu)質(zhì)，由于自身的國(guó)企背景限制了公司競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)揮，在國(guó)企改革方面空間比較大的公司。推薦標(biāo)的為唐山國(guó)資委控股的冀東水泥以及北京國(guó)資委控股的金隅股份。其中冀東水泥的看點(diǎn)在于引入戰(zhàn)略投資者及集團(tuán)的整體上市預(yù)期，金隅股份的看點(diǎn)在于引入戰(zhàn)略投資者以及原有資產(chǎn)盤活。上述四家公司是我們重點(diǎn)推薦的并且認(rèn)為空間比較大的公司，詳見(jiàn)近期周報(bào)及公司報(bào)告，除了這兩條選股邏輯之外，我們認(rèn)為其他公司也存在著國(guó)企改革空間，在國(guó)企改革催化過(guò)程中具備向上彈性，推薦標(biāo)的為海螺水泥、方興科技以及海螺型材，積極關(guān)注洛陽(yáng)玻璃。