金融期貨是指以金融工具作為標(biāo)的物的期貨合約。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征,但與商品期貨相比,其合約標(biāo)的物不是實(shí)物商品,而是金融商品,如外匯、債券、股票指數(shù)等。金融期貨主要分為三大類:股指期貨、利率期貨、外匯期貨。
金融期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代的美國期貨市場(chǎng)。1972年5月16日,芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場(chǎng)推出了外匯期貨交易,標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。經(jīng)過四十多年的歷程,全球金融期貨市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。2011年,全球金融期貨交易量已經(jīng)超越商品期貨,占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上,尤其以美國、歐洲西方發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為成熟。2012年全球金融類期貨成交量達(dá)到7959百萬手。
相對(duì)國際市場(chǎng),我國的金融期貨市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢。在1995年我國國債期貨被迫停掉以后,直到2010年股指期貨(滬深300股指期貨)上市才再次開啟了我國金融期貨市場(chǎng)的大門。從股指期貨上市以來,該市場(chǎng)一直保持著平穩(wěn)的增速發(fā)展,歷經(jīng)三年(2010年4月-2013年4月)交出了包括3000家法人賬戶在內(nèi)的13萬合格投資者、日交易量30.5萬手、持倉量11萬手、日成交金額約2431億元、2012年成交量1.05億手,在全球同類產(chǎn)品中排名第五的好成績。截至2013年11月15日,股指期貨市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行867個(gè)交易日,順利交割43個(gè)合約,累計(jì)開戶16.31萬戶,累計(jì)成交3.70億手,累計(jì)成交額達(dá)284.03萬億元。2013年9月我國國債期貨正式上市,進(jìn)一步豐富了我國金融期貨產(chǎn)品種類。
2013年11月召開的十八屆三中全會(huì)指出金融將是未來幾年改革重頭戲,而新一輪金融改革的突破口和方向?qū)⑹翘岣呓鹑谂渲觅Y源效率以及金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步推進(jìn)利率市場(chǎng)化。金融期貨作為金融行業(yè)發(fā)展的輔助領(lǐng)域,以及利率市場(chǎng)化的推進(jìn)將促進(jìn)我國金融期貨市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。伴隨股指期貨、國債期貨的相繼推出,近年來我國金融期貨市場(chǎng)得到了穩(wěn)步發(fā)展,而對(duì)比國外成熟市場(chǎng),我國金融期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)的空間還非常廣闊。此外,在人民幣國際化進(jìn)程中,中國資產(chǎn)將成為更重要的國際金融資產(chǎn),屆時(shí)對(duì)人民幣期貨的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
中商情報(bào)網(wǎng)發(fā)布的這份報(bào)告共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類等,接著分析了金融期貨發(fā)展環(huán)境及國內(nèi)外金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀,然后詳細(xì)分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國債期貨的發(fā)展。隨后報(bào)告對(duì)金融期貨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、重點(diǎn)交易所、重點(diǎn)企業(yè)做了分析,最后報(bào)告解析了金融期貨的投資狀況及發(fā)展前景。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、財(cái)政部、中國金融交易所、中商情報(bào)網(wǎng)以及國內(nèi)外重點(diǎn)刊物等渠道,數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實(shí)、豐富,同時(shí)通過專業(yè)的分析預(yù)測(cè)模型,對(duì)行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測(cè)。您或貴單位若想對(duì)金融期貨行業(yè)有個(gè)系統(tǒng)深入的了解、或者想投資相關(guān)行業(yè),本報(bào)告將是您不可或缺的重要參考工具。
1.1 金融期貨基本界定
1.2 金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)
1.3 金融期貨交割特征
1.4 金融期貨行業(yè)影響因素
1.5 金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別
第2章 2011-2013年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
2.2 金融市場(chǎng)發(fā)展綜析
2.3 金融改革狀況分析
2.4 金融期貨政策環(huán)境分析
第3章 2011-2013年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.1 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義
3.2 2011-2013年國際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.3 2011-2013年中國金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
3.4 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展特征
3.5 影響金融期貨價(jià)格的因素分析
3.6 金融期貨業(yè)務(wù)推出對(duì)期貨公司的影響
3.7 中國金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問題及建議
第4章 2011-2013年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
4.1 股指期貨概述
4.2 股指期貨對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析
4.3 世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒
4.4 2011-2013年中國股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析
4.5 中國第二只股指期貨標(biāo)的剖析
4.6 中國股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.7 中國股指期貨市場(chǎng)套利分析
4.8 中國股指期貨市場(chǎng)套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析
4.9 中國股指期貨市場(chǎng)前景展望
第5章 2011-2013年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.1 利率期貨相關(guān)闡述
5.2 2011-2013年國際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3 2011-2013年中國利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.4 利率期貨市場(chǎng)套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析
第6章 2011-2013年外匯期貨(貨幣期貨)市場(chǎng)發(fā)展分析
6.1 外匯期貨基本概述
6.2 2011-2013年國際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.3 2011-2013年中國外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析
第7章 2011-2013年國債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1 全球國債期貨市場(chǎng)的發(fā)展
7.2 中國國債回購與期貨的相互關(guān)系
7.3 國債期貨上市的意義及影響分析
7.4 2011-2013年中國國債期貨市場(chǎng)分析
7.4.2 2013年中國重啟國債期貨市場(chǎng)
7.5 商業(yè)銀行對(duì)國債期貨市場(chǎng)需求分析
7.6 國債期貨市場(chǎng)發(fā)展的問題及策略
第8章 2011-2013年中國金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.1 中國期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況
8.2 中國金融期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
第9章 2011-2013年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析
9.1 倫敦國際金融期貨交易所
9.2 歐洲期貨交易所
9.3 芝加哥期貨交易所
9.4 芝加哥商業(yè)交易所
9.5 東京國際金融期貨交易所
9.6 中國金融期貨交易所
9.7 其他主要金融期貨交易所
第10章 2011-2013年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
10.1 國泰君安期貨有限公司
10.2 海通期貨有限公司
10.3 廣發(fā)期貨有限公司
10.4 華泰長城有限公司
10.5 魯證期貨有限公司
10.6 銀河期貨有限公司
10.7 中證期貨有限公司
第11章 金融期貨市場(chǎng)投資分析
11.1 國債期貨投資者分析
11.2 股指期貨市場(chǎng)的投資者分析
11.3 股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析
11.4 金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
11.5 金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略
第12章 對(duì)中國金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析
12.1 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景展望
12.2 中國金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)
附錄
附錄一:關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定
附錄二:中國金融期貨交易所交易規(guī)則
附錄三:中國金融期貨交易所交易細(xì)則
附錄四:期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法
附錄五:中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法
附錄六:金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引
附錄七:股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)
附錄八:滬深300股指期貨合約交易細(xì)則
?本報(bào)告所有內(nèi)容受法律保護(hù),中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號(hào)。 本報(bào)告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報(bào)告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報(bào)告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計(jì)成果,報(bào)告為有償提供給購買報(bào)告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報(bào)告,請(qǐng)直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報(bào)告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實(shí)力的主要方法。
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