2016年3月24日或?qū)⒈l(fā)熱門概念與題材一覽

概念及行業(yè)方面：

1.通脹預期升溫，關(guān)注酒肉受益板塊

3月份以來，國際原油反彈超過20%，CRB綜合現(xiàn)貨跳漲5%，食品、油脂、家畜分項均上漲。國內(nèi)來看，3月豬肉批發(fā)均價為23.7元/公斤，同比漲逾50%，當前還未迎來主升浪，二季度后有望創(chuàng)新高；“倒春寒”導致高菜價，3月蔬菜價格出現(xiàn)反季節(jié)上漲。以北京為例，春節(jié)過后，特別是進入3月份以來，菜價一路高歌猛進，在上周末達到了若干年以來同期的最高價。另外，供給側(cè)改革助推部分金屬、化工等細分品種價格企穩(wěn)回升；2月份以來房價上漲城市個數(shù)增加且漲幅繼續(xù)擴大，帶動租金上漲。以上種種均預示著通脹預期在明顯上升。

一般而言，溫和的通貨膨脹有助于上市公司整體業(yè)績提升，一些有望實現(xiàn)產(chǎn)品成本向下游充分轉(zhuǎn)移的行業(yè)將受益明顯，比如酒肉消費。

白酒：通脹可能是催化劑。參考通脹歷史，食品飲料行業(yè)累積超額收益率和CPI食品指數(shù)走勢呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性，食品飲料行業(yè)在通脹上升周期中會實現(xiàn)EPS和估值的雙升。其中，細分行業(yè)防通脹首選白酒。白酒行業(yè)價格經(jīng)歷3年的下跌周期后，有望在2016年出現(xiàn)拐點。大部分白酒公司的市值處在較低水平，預期的改善、估值的提升、深港通及國企改革或行業(yè)整合都將給白酒帶來較好收益。

就短期而言，第94屆全國糖酒商品交易會將于本周四開幕，白酒等行業(yè)龍頭企業(yè)年度營銷會議也在此期間召開，產(chǎn)品價格等再度引發(fā)關(guān)注。日前五糧液高端產(chǎn)品計劃再度提價3%；茅臺銷售公司表示，茅臺目前零庫存，下半年茅臺酒的供應量不到8000噸，提醒經(jīng)銷商要合理安排進出貨，否則到第四季度將嚴重缺貨。另外，茅臺和五糧液等龍頭年報近期集中披露，白酒行業(yè)復蘇邏輯或再度被證實?？申P(guān)注貴州茅臺（600519）、五糧液（000858）、瀘州老窖（000568）。

畜禽養(yǎng)殖景氣或超預期。3月豬肉價格反季節(jié)上漲，同比漲逾50%。在通脹預期升溫、終端需求回暖，及生豬供給收縮效應等共同作用下，豬價有望重新進入上漲通道。而年初至3月中旬仔豬均價創(chuàng)下歷史新高，價格暴漲預示后期豬價上漲或創(chuàng)紀錄；雞鏈來看，祖代雞引種缺口的兌現(xiàn)，復關(guān)漫漫有望加劇供給收縮，參考過往豬雞比的數(shù)據(jù)，16年雞價大幅上漲可期。繼續(xù)看好畜禽養(yǎng)殖龍頭。

另外，分析人士預計，2016年下半年生豬存欄量開始逐步回升，而養(yǎng)殖高盈利及行業(yè)集中度提升勢必帶動動保和飼料需求回升，看好中牧股份（600195）、生物股份（600201）及海大集團（002311）等。

2.無人駕駛主題投資盛宴或剛開啟

無人駕駛成為近期市場核心主線之一，板塊上行核心邏輯得到認可。一方面是近期催化劑的助推，比如日前出臺的《十三五規(guī)劃綱要》中明確剔除要建立汽車創(chuàng)新體系，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并提出了具有駕駛輔助功能的汽車，新車滲透率要達到50%；英國政府宣布將于2017年開始在高速公路上測試無人駕駛汽車；通用汽車10億美元收購無人駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司；百度將在美國進行無人駕駛測試并提出無人駕駛?cè)晟虡I(yè)化、五年產(chǎn)業(yè)化的目標。另一方面，技術(shù)突破和商業(yè)化進程超市場預期，加速行業(yè)的快速發(fā)展。

有汽車行業(yè)分析師指出，2016年為無人駕駛投資元年，類似2013年新能源汽車機會。據(jù)易觀智庫此前預計，中國智能汽車的市場規(guī)模將超過1500億元。若考慮到龐大的汽車售后服務，相關(guān)市場規(guī)模則有望突破萬億。無人駕駛作為汽車工業(yè)發(fā)展的終極目標，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，具有廣闊的市場空間，主要包括汽車電子硬件軟件配置、車聯(lián)網(wǎng)平臺以及汽車相關(guān)配套等，建議持續(xù)關(guān)注無人駕駛主題投資，盛宴或剛開始，結(jié)合個股當前位置，重點推薦得潤電子（002055）、均勝電子（600699)。

3.新型變形金屬成就仿生機器人，液態(tài)金屬概念股迎升機

據(jù)媒體報道，美國康奈爾大學研究人員近日研發(fā)出一種新型復合材料，可在堅硬和柔軟兩種特性中相互轉(zhuǎn)換。這種新型材料中含有鉍、銦和錫金屬，以及多孔硅泡沫。這種合金熔點很低，只有62攝氏度，熔化后所產(chǎn)生的新材料也變得柔韌性十足。當它冷卻后，剛性便會增強，但依然可隨意彎曲。除了仿生機器人，該材料還能被用在各類變形設(shè)備中。

業(yè)內(nèi)認為，作為主導未來高科技競爭的超級材料之一，液態(tài)金屬在醫(yī)學、消費電子、航天航空、生物醫(yī)學、精密機械等領(lǐng)域都有重要的應用前景。它未來有可能逐漸替代現(xiàn)有的材料，并制造出突破性產(chǎn)品。液態(tài)金屬應用前景廣闊，不僅能有效帶動產(chǎn)業(yè)升級，還將催生萬億規(guī)模市場空間。A股中可關(guān)注云海金屬（002182）、宜安科技（300328）等。

公司方面：

捷成股份（300182）擬使用自有資金5.25億元購買星紀元25%的股權(quán)；交易完成后，公司合計持有星紀元55%的股權(quán)。星紀元承諾2016-2018年凈利潤分別不低于1.4、1.82、2.37億元。

陽光電源（300274）與安徽省金寨縣政府簽訂1GW新能源示范項目合作協(xié)議，項目總投資約100億元。擬在新能源充電樁、電網(wǎng)改造升級等領(lǐng)域展開合作，并積極探索能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和運營。

廣電網(wǎng)絡（600831）與同方股份簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將加強智慧城市領(lǐng)域深入合作，協(xié)議有效期為兩年。

龍建股份（600853）中標海外工程項目，工程總價約人民幣8.14億元，占公司2014年營業(yè)收入的14.61%。

上海新陽（300236）2016年一季度凈利增超一倍。

西隴科學（002584）擬10轉(zhuǎn)15派1元。寶信軟件（600845）擬10轉(zhuǎn)10派2.5元。金隅股份（601992）擬10轉(zhuǎn)10派0.42元。凌鋼股份（600231）擬10轉(zhuǎn)9送1派0.2元。

（來源：分級基金網(wǎng) 樓曉翔）